国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 10:45:57
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金公布单位净值1.2661，累计净值1.3111，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2676。
国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）成立以来收益32.04%，今年以来收益7.89%，近一月收益1.54%，近三月收益1.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混基金（006876）持有债券20国债02（占3.08%），持仓市值为499.85万；债券21国债01（占2.47%），持仓市值为400.32万；债券21国债06（占0.31%），持仓市值为50.15万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混收入合计684.46万元，扣除费用182.09万元，利润总额502.37万元，最后净利润502.37万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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