富国中债1-5年农发行债券指数C最新净值跌幅达0.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国中债1-5年农发行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中债1-5年农发行债券指数C截至12月3日,最新公布单位净值1.0305,累计净值1.0905,最新估值1.0307,净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利95.81元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6971.12元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额2万元。
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