[基金]12月1日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.3704元，2020年度资产负债是什么情况？

12月1日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.3704元，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/03 14:06:37

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基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.3704，累计净值0.3704，最新估值0.3764，净值增长率跌1.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7799.35万元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

2020年度资产负债

截至2020年，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美负债和所有者权益合计7.56亿，所有者权益合计7.36亿元，其中所有者权益实收基金3.71亿；基金负债合计1981.14万元，其中负债方面，应付赎回款1890.76万元，应付管理人报酬49.06万元，应付托管费15.33万元，其他负债25.98万元。

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