易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇最新净值跌幅达0.29%
南方财富网 2021/11/29 17:40:14
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金最新净值跌幅达0.29%，以下是南方财富网为您整理的11月25日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值0.1384，最新公布单位净值0.1384，净值增长率跌0.29%，最新估值0.1388。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3168.97万元，基金本期净收益亏1.64万元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值0.81元。
基金详细介绍
该基金全名是易方达原油证券投资基金(QDII)，以下简称易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇，该基金成立于2016年12月19日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2346万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。
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