[基金]易方达增强回报债券A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？

易方达增强回报债券A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/29 16:03:48

易方达增强回报债券A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达增强回报债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.42，最新公布单位净值1.375，净值增长率跌0.07%，最新估值1.376。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达增强回报债券A负债和所有者权益合计103.5亿，所有者权益合计94.62亿元，其中所有者权益实收基金70.3亿；基金负债合计8.88亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.44亿元，应付赎回款3002.72万元，应付管理人报酬494.43万元，应付托管费152.13万元，应付销售服务费63.14万元，应付税费615.24万元，应付利息7.41万元，其他负债52.06万元。

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