[基金]11月26日易方达新利混合最新单位净值为1.549元，基金有哪些投资组合？

11月26日易方达新利混合最新单位净值为1.549元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/29 15:58:30

11月26日易方达新利混合最新单位净值为1.549元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达新利混合最新公布单位净值1.549，累计净值1.611，最新估值1.549。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新利混合（001249）基金资产配置详情如下，股票占净比15.10%，债券占净比101.33%，现金占净比0.68%，合计净资产10.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.10%，同类平均为58.31%，比同类配置少43.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.35%，同类平均41.84%，比同类配置少33.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.45%，同类平均2.20%，比同类配置少0.75%；采矿业行业基金配置1.28%，同类平均3.09%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、电气风电、中望软件、之江生物，本期累计买入金额分别为454.88万元、27.87万元、27.65万元、24.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%、0.03%。

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