11月26日南方利安灵活配置混合A一年来收益7.37%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 17:07:45
11月26日南方利安灵活配置混合A一年来收益7.37%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方利安灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.413，累计净值1.413，最新估值1.415，净值增长率跌0.14%。
基金阶段涨跌幅
南方利安灵活配置混合A（基金代码：001570）成立以来收益41.3%，今年以来收益5.45%，近一月下降0.14%，近一年收益7.37%，近三年收益34.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方利安灵活配置混合A基金资产总计6.11亿元，银行存款1217.04万元，结算备付金251.95万元，存出保证金13.9万元，交易性金融资产5.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.55亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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