易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 17:16:43
易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）截至11月26日，最新公布单位净值1.4712，累计净值1.4712，最新估值1.4697，净值增长率涨0.1%。
基金一年来收益详情
易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）成立以来收益47.12%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.96%，近三月收益0.83%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)C收入合计1542.17万元：利息收入1161.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.77万元，债券利息收入1116.55万元，资产支持证券利息收入39.48万元。投资收益48.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益48.1万元。公允价值变动收益326.51万元，其他收入6.23万元。
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