[基金]11月25日易方达瑞程混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月25日易方达瑞程混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/26 20:15:54

11月25日易方达瑞程混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值3.9335，累计净值3.9335，净值增长率涨0.34%，最新估值3.9203。

基金季度利润

易方达瑞程混合A今年以来收益24.22%，近一月收益10.57%，近三月收益10.44%，近一年收益33.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.73%，同类平均41.84%，比同类配置多39.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.10%，同类平均3.17%，比同类配置多2.93%；房地产业行业基金配置2.44%，同类平均2.74%，比同类配置少0.3%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）持有股票基金：歌尔股份、特变电工、南山铝业、通威股份等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%、4.38%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万、320.27万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿、1.63亿等。

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