11月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/26 19:09:18

11月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(007976)最新公布单位净值0.757,累计净值0.757,最新估值0.76,净值增长率跌0.4%。

基金阶段表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)近1月来下降1.17%,阶段平均下降1.07%,表现一般,同类基金排181名,相对下降46名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)收入合计负1597.69万元:利息收入5.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.76万元,债券利息收入3.88万元。投资收益262.99万元,公允价值变动亏1851.25万元,汇兑亏16.54万元,其他收入1.47万元。

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