前海联合泳辉纯债A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 18:32:57
前海联合泳辉纯债A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日前海联合泳辉纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泳辉纯债A（007327）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0636，累计净值1.0636，最新估值1.0634，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利868.93万元，基金本期净收益盈利670.69万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.2亿，所有者权益合计15.2亿，负债和所有者权益总计16.4亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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