11月25日泰康港股通地产指数A一个月来下降7.86%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 19:49:15
11月25日泰康港股通地产指数A一个月来下降7.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日泰康港股通地产指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值0.7946，最新公布单位净值0.7946，净值增长率涨0.15%，最新估值0.7934。
基金阶段涨跌幅
泰康港股通地产指数A基金成立以来下降20.66%，今年以来下降13.29%，近一月下降7.86%，近一年下降16.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款214.2万，应付管理人报酬1.16万，应付托管费2317.93，应付销售服务费3236.22，应付交易费用1.08万，负债合计219.56万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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