2021年11月26日年易方达中债1-3年国开行债券指数C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 19:11:54
2021年11月26日年易方达中债1-3年国开行债券指数C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数C持有详情，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。
基金市场表现方面
截至11月25日，易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）最新单位净值1.0115，累计净值1.087，最新估值1.0114，净值增长率涨0.01%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中债1-3年国开行债券指数C基金负债合计3.31亿元，卖出回购金融资产款3.3亿元，应付赎回款2.43万元，应付管理人报酬38.43万元，应付托管费12.81万元，应付销售服务费231.36元，应付利息2万元，其他负债31.25万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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