2021年第三季度易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:31:41
2021年第三季度易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.0346，最新市场表现：单位净值1.0076，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0073。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）基金资产配置详情如下，合计净资产16.86亿元，债券占净比136.69%，现金占净比3.13%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金资产总计25.41亿元，银行存款294.76万元，结算备付金3145.78万元，存出保证金206.09万元，交易性金融资产24.71亿元。
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