11月25日汇添富中证生物科技指数(LOF)A累计净值为2.2527元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/26 14:45:11
11月25日汇添富中证生物科技指数(LOF)A累计净值为2.2527元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月25日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A最新公布单位净值2.2527，累计净值2.2527，最新估值2.2225，净值增长率涨1.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6258.48万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元。
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