国泰民利策略收益灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 14:32:56
国泰民利策略收益灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月25日国泰民利策略收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰民利策略收益灵活配置混合截至11月25日市场表现：累计净值1.4778，最新单位净值1.4778，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4792。
国泰民利保本混合基金成立以来收益47.92%，今年以来收益7.76%，近一月收益0.71%，近一年收益9.17%，近三年收益41.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6380万，应付赎回款20.37万，应付管理人报酬66.81万，应付托管费18.56万，应付交易费用39.82万，应交税费6.83万，应付利息1.47万，负债合计6543.79万。
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