太平恒睿纯债债券最新净值涨幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日太平恒睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,该基金最新市场表现:单位净值1.009,累计净值1.034,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0089。
2020年度资产负债
截至2020年,太平恒睿纯债债券负债和所有者权益合计45.52亿,所有者权益合计45.5亿元,其中所有者权益实收基金45.31亿;基金负债合计174.99万元,其中负债方面,应付管理人报酬115.03万元,应付托管费38.34万元,其他负债17万元。
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