11月25日万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/26 14:28:41

11月25日万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月25日万家新机遇价值驱动混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,万家新机遇价值驱动混合C(006085)市场表现:累计净值2.2859,最新公布单位净值2.118,净值增长率涨0.34%,最新估值2.1108。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值1.35亿元,期末单位基金资产净值2.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,万家新机遇价值驱动混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(39.35%),同类平均40.96%,比同类配置少1.61%;金融业(34.43%),同类平均5.63%,比同类配置多28.80%;建筑业(8.27%),同类平均0.52%,比同类配置多7.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,万家新机遇价值驱动混合C(006085)基金资产配置详情如下,合计净资产2.87亿元,股票占净比91.89%,债券占净比3.13%,现金占净比6.32%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,万家新机遇价值驱动混合C(006085)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别3.13%等,持仓市值898.51万等。

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