[基金]11月25日万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月25日万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/26 14:28:41

11月25日万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月25日万家新机遇价值驱动混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家新机遇价值驱动混合C（006085）市场表现：累计净值2.2859，最新公布单位净值2.118，净值增长率涨0.34%，最新估值2.1108。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.35亿元，期末单位基金资产净值2.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇价值驱动混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.35%），同类平均40.96%，比同类配置少1.61%；金融业（34.43%），同类平均5.63%，比同类配置多28.80%；建筑业（8.27%），同类平均0.52%，比同类配置多7.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇价值驱动混合C（006085）基金资产配置详情如下，合计净资产2.87亿元，股票占净比91.89%，债券占净比3.13%，现金占净比6.32%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家新机遇价值驱动混合C（006085）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.13%等，持仓市值898.51万等。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。