11月25日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 14:24:22
11月25日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达中证500ETF联接发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）累计净值1.5701，最新单位净值1.5701，净值增长率跌0.27%，最新估值1.5744。
基金阶段表现
易方达中证500ETF联接发起式A近1月来收益3.33%，阶段平均收益1.34%，表现良好，同类基金排433名，相对上升95名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款487.28万，应付赎回款577.73万，应付管理人报酬5966.11，应付托管费1988.71，应付销售服务费1.88万，应付交易费用4.6万，应交税费9.55万，负债合计1089万。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.3%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
通讯连接器股票概念有哪些？通讯连接器上市公司名单（2021/11/26）
南方财富网
心脑血管药上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.3%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月25日富安达策略精选混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年一般零售股票概念名单？一般零售概念股一览
南方财富网
易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月25日易方达策略成长二号混合最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
电气自动化设备板块上市公司有哪些？电气自动化设备概念股一览
南方财富网
第三方医学诊断概念股查询，第三方医学诊断概念名单一览表
南方财富网
11月25日易方达策略成长二号混合最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
11月25日易方达环保主题混合累计净值为4.39元，基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第三季度农银汇理新兴消费股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
数据库上市公司龙头有哪些，数据库上市公司概念一览
南方财富网
11月25日易方达环保主题混合累计净值为4.39元，基金有什么投资组合？
南方财富网
11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月25日中银证券汇福定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
航空复材上市公司有哪些？2021年航空复材概念股一览
南方财富网
11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
易方达瑞富混合E基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日化工新材料概念午后分析：齐翔腾达涨近5%
南方财富网
通讯连接器股票概念有哪些？通讯连接器上市公司名单（2021/11/26）
南方财富网
心脑血管药上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.3%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月25日富安达策略精选混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年一般零售股票概念名单？一般零售概念股一览
南方财富网
易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
电气自动化设备板块上市公司有哪些？电气自动化设备概念股一览
南方财富网
第三方医学诊断概念股查询，第三方医学诊断概念名单一览表
南方财富网
11月25日易方达策略成长二号混合最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
2021年第三季度农银汇理新兴消费股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
数据库上市公司龙头有哪些，数据库上市公司概念一览
南方财富网
11月25日易方达环保主题混合累计净值为4.39元，基金有什么投资组合？
南方财富网
11月25日中银证券汇福定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
航空复材上市公司有哪些？2021年航空复材概念股一览
南方财富网
11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月26日化工新材料概念午后分析：齐翔腾达涨近5%
南方财富网