11月24日易方达瑞川混合发起式C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/11/25 02:17:38

11月24日易方达瑞川混合发起式C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的易方达瑞川混合发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日,易方达瑞川混合发起式C(009216)市场表现:累计净值1.2216,最新公布单位净值1.1766,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1771。

易方达瑞川混合发起式C(基金代码:009216)成立以来收益21.94%,今年以来收益6.29%,近一月收益0.91%,近一年收益10.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞川混合发起式C(009216)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国管02(债券代码:188460)、债券18中煤06(债券代码:143707)、债券20交投Y4(债券代码:175450)等,持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%、3.32%等,持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万、3039.6万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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