11月24日易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:45:12
11月24日易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达科顺定开混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科顺定开混合(LOF)截至11月24日，最新公布单位净值2.0061，累计净值2.0061，最新估值1.9895，净值增长率涨0.83%。
基金阶段涨跌表现
易方达科顺定开混合(LOF)（基金代码：161132）成立以来收益98.95%，今年以来下降12.79%，近一月下降1.61%，近一年下降4.69%，近三年收益99.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5795.2万，结算备付金23.95万，存出保证金2.91万，交易性金融资产5.94亿。
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