华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 01:45:13
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）市场表现：截至11月24日，累计净值1.0029，最新公布单位净值1.0029，净值增长率跌0.71%，最新估值1.0101。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金资产总计2.09亿元，银行存款1265.06万元，存出保证金82.29元，交易性金融资产1.93亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.93亿元。
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