11月19日鹏扬淳悦一年定开债券一年来收益4.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 01:43:21
11月19日鹏扬淳悦一年定开债券一年来收益4.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏扬淳悦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬淳悦一年定开债券（008807）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0472，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0465。
基金阶段涨跌幅
鹏扬淳悦一年定开债券今年以来收益3.31%，近一月收益0.43%，近三月收益0.58%，近一年收益4.1%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏扬淳悦一年定开债券基金资产总计10.44亿元，银行存款13.2万元，结算备付金161.85万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产10.08亿元。
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