11月24日前海开源大海洋混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 00:13:03
11月24日前海开源大海洋混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，前海开源大海洋混合累计净值2.684，最新单位净值2.684，净值增长率跌1.79%，最新估值2.733。
基金季度利润
自基金成立以来收益173.3%，今年以来收益29.53%，近一年收益55.99%，近三年收益232.89%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源大海洋混合基金资产总计4.21亿元，银行存款2831.41万元，结算备付金77.79万元，存出保证金16.79万元，交易性金融资产3.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.66亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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