11月24日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:23:00
11月24日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）累计净值1.0607，最新公布单位净值1.0302，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0288。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.91%，今年以来收益4.46%，近一年收益5.53%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金资产总计8.7亿元，银行存款60.81万元，结算备付金1943.45万元，存出保证金1.35万元，交易性金融资产7.79亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
前海联合价值优选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月19日汇安裕阳定开混合最新单位净值为2.0296元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
博时恒泽混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月23日）
南方财富网
前海联合价值优选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
新华鑫科技3个月滚动持有混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利品质生活混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年金融IT板块概念龙头股票一览，名单奉上
南方财富网
新华鑫科技3个月滚动持有混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）
南方财富网
11月23日浙商兴永三个月定期开放债券一个月来收益0.55%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
A股化学股票龙头有哪些？（名单）
南方财富网
舒泰神怎么样？舒泰神有哪些亮点？
南方财富网
11月23日浙商兴永三个月定期开放债券一个月来收益0.55%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第二季度）
南方财富网
11月22日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度中融策略优选混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第二季度）
南方财富网
11月24日信达澳银新能源产业股票一年来收益61.79%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
前海开源泽鑫混合A最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
中金MSCI红利指数C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳（11月24日）
南方财富网
11月24日信达澳银新能源产业股票一年来收益61.79%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
中信保诚养老2040三年持有混合FOF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
A股2021年银行影像应用软件上市龙头企业一览，小白投资要懂
南方财富网
11月19日汇安裕阳定开混合最新单位净值为2.0296元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
博时恒泽混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月23日）
南方财富网
前海联合价值优选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利品质生活混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年金融IT板块概念龙头股票一览，名单奉上
南方财富网
新华鑫科技3个月滚动持有混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）
南方财富网
A股化学股票龙头有哪些？（名单）
南方财富网
舒泰神怎么样？舒泰神有哪些亮点？
南方财富网
11月23日浙商兴永三个月定期开放债券一个月来收益0.55%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月22日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度中融策略优选混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第二季度）
南方财富网
前海开源泽鑫混合A最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
中金MSCI红利指数C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳（11月24日）
南方财富网
11月24日信达澳银新能源产业股票一年来收益61.79%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
A股2021年银行影像应用软件上市龙头企业一览，小白投资要懂
南方财富网