[基金]11月23日浙商兴永三个月定期开放债券一个月来收益0.55%，2020年度资产负债是什么情况？

11月23日浙商兴永三个月定期开放债券一个月来收益0.55%，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/24 22:15:56

11月23日浙商兴永三个月定期开放债券一个月来收益0.55%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日浙商兴永三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.1001，最新市场表现：单位净值1.012，最新估值1.012。

基金阶段涨跌幅

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）成立以来收益10.32%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.55%，近三月收益0.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，浙商兴永三个月定期开放债券负债和所有者权益合计13.75亿，所有者权益合计10.11亿元，其中所有者权益实收基金9.91亿；基金负债合计3.65亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.64亿元，应付证券清算款17.61万元，应付管理人报酬25.56万元，应付托管费8.52万元，应付税费7.83万元，应付利息负13.3万元，其他负债20万元。

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