11月23日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月23日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金公布单位净值1.0371,累计净值1.1799,净值增长率涨0.01%,最新估值1.037。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7977.07万元,基金本期净收益盈利391万元,期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第三季度表现
建信恒瑞一年定期开放债券基金(基金代码:003400)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.07%,同类平均涨1.39%,排1398名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.99%,同类平均涨1.25%,排1270名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.87%,同类平均涨0.83%,排578名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。