11月24日华安新瑞利灵活配置混合A一年来收益5.39%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/24 20:24:48

11月24日华安新瑞利灵活配置混合A一年来收益5.39%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月24日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安新瑞利灵活配置混合A(003797)截至11月24日,最新单位净值1.3897,累计净值1.3897,最新估值1.3917,净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

华安新瑞利灵活配置混合A基金成立以来收益39.17%,今年以来收益4.81%,近一月下降0.74%,近一年收益5.39%,近三年收益27.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华安新瑞利灵活配置混合A收入合计2428.9万元:利息收入650.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.86万元,债券利息收入589.6万元。投资收益3195.69万元,其中投资收益方面,股票投资收益3299.05万元,债券投资亏202.31万元,股利收益98.95万元。公允价值变动亏1417.63万元,其他收入169.44元。

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