11月19日中银康享3个月定期开放债券最新单位净值为1.033元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日中银康享3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,中银康享3个月定期开放债券累计净值1.1362,最新公布单位净值1.033,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0311。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金资产配置详情如下,债券占净比129.41%,现金占净比1.88%,合计净资产12.05亿元。
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