嘉实回报精选股票基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 18:45:34
嘉实回报精选股票基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的嘉实回报精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实回报精选股票基金截至11月23日，最新公布单位净值1.419，累计净值1.419，最新估值1.4316，净值增长率跌0.88%。
该基金成立以来收益42.11%，今年以来下降4.02%，近一月下降1.74%，近一年收益11.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票基金（008958）持有债券21农发07（占4.56%），持仓市值为4986万；债券21国债10（占1.19%），持仓市值为1299.53万等。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实回报精选股票收入合计12.73亿元：利息收入1493.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入778.36万元，债券利息收入33.78万元。投资收益4.46亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.18亿元，债券投资收益190.76万元，股利收益2585.99万元。公允价值变动收益8.01亿元，其他收入1212.71万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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