11月23日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6426元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 18:20:52
11月23日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6426元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳宏债券A（003458）市场表现：截至11月23日，累计净值1.6426，最新单位净值1.6426，净值增长率跌0.25%，最新估值1.6467。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.83亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1738.79万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.4亿。
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