鹏扬汇利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:33:24
鹏扬汇利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏扬汇利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月23日，累计净值1.2439，最新单位净值1.1579，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1588。
该基金成立以来收益25.73%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.97%，近一年收益5.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券C基金（004586）持有债券21进出16（占4.84%），持仓市值为3.09亿；债券建工转债（占0.13%），持仓市值为833万；债券上银转债（占0.05%），持仓市值为339.73万；债券17浙报EB（占0.05%），持仓市值为293.44万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.19亿，应付证券清算款2937.91万，应付赎回款7358.63万，应付管理人报酬385.48万，应付托管费110.14万，应付销售服务费23.95万，应付交易费用89.94万，应交税费44.01万，应付利息0.05，负债合计2.29亿。
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