11月24日富国医药成长30股票近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 23:05:05

11月24日富国医药成长30股票近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日富国医药成长30股票基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,该基金公布单位净值1.2464,累计净值1.2464,净值增长率涨1.6%,最新估值1.2268。

基金阶段表现

富国医药成长30股票近1月来下降5.07%,阶段平均收益1.28%,表现不佳,同类基金排665名,相对下降83名。

2020年度资产负债

截至2020年,富国医药成长30股票负债和所有者权益合计7.15亿,所有者权益合计6.93亿元,其中所有者权益实收基金5.72亿;基金负债合计2206.2万元,其中负债方面,应付证券清算款3.79元,应付赎回款2017.3万元,应付管理人报酬90.89万元,应付托管费15.15万元,其他负债22.13万元。

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