11月23日华泰紫金丰泰纯债债券发起A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:11:55
11月23日华泰紫金丰泰纯债债券发起A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值1.0826，最新市场表现：公布单位净值1.0673，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0672。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金丰泰纯债债券发起A成立以来收益8.29%，近一月收益0.47%，近一年收益6.37%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金资产总计12.23亿元，银行存款531.64万元，结算备付金1806.25万元，存出保证金5714.89元，交易性金融资产11.83亿元。
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