11月24日浦银安盛中债1-3年国开债指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 01:55:15
11月24日浦银安盛中债1-3年国开债指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）11月24日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0108元，累计净值为1.0438元。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金负债合计97.37万元，应付管理人报酬37.31万元，应付托管费12.44万元，应付销售服务费0.93元，其他负债40.38万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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