11月23日易方达双债增强债券A最新单位净值为1.648元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 18:55:32
11月23日易方达双债增强债券A最新单位净值为1.648元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，易方达双债增强债券A最新单位净值1.648，累计净值2.158，最新估值1.648。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，期末基金资产净值22.55亿元，期末单位基金资产净值1.87元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达双债增强债券A基金负债合计9.66亿元，卖出回购金融资产款9.1亿元，应付证券清算款305.57万元，应付赎回款4923.43万元，应付管理人报酬217.05万元，应付托管费62.02万元，应付销售服务费43.96万元，应付税费18.57万元，应付利息负6.54万元，其他负债25.35万元。
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