[基金]国联安安稳灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

国联安安稳灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/24 18:22:25

国联安安稳灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安安稳灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安安稳灵活配置混合基金截至11月23日，累计净值1.5768，最新市场表现：公布单位净值1.5768，净值涨0.15%，最新估值1.5744。

国联安安稳灵活配置混合今年以来收益0.93%，近一月收益2.52%，近三月收益1.77%，近一年收益1.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安安稳灵活配置混合基金（002367）持有债券国开1902（占11.92%），持仓市值为3355.6万；债券哈尔转债（占0.65%），持仓市值为182.22万；债券国投转债（占0.46%），持仓市值为128.86万；债券靖远转债（占0.35%），持仓市值为98.51万等。

2020年度资产负债

截至2020年，国联安安稳灵活配置混合负债和所有者权益合计5.06亿，所有者权益合计4.97亿元，其中所有者权益实收基金3.18亿；基金负债合计934.57万元，其中负债方面，应付赎回款822.29万元，应付管理人报酬67.68万元，应付托管费11.28万元，其他负债21.86万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。