11月19日农银金安定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 18:23:41
11月19日农银金安定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日农银金安定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，农银金安定开债券（004134）累计净值1.2129，最新单位净值1.2129，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2121。
农银金安定开债券（004134）成立以来收益21.29%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.44%，近三月收益0.66%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，农银金安定开债券扣除费用合计243.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬99.73万元，托管费99.73万元，交易费用5354.95元，利息支出105.51万元，卖出回购金融资产支出105.51万元，其他费用21.04万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
国联安信心增长债券A该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月24日园林机械概念走强0.203%，南方轴承涨近7%
南方财富网
11月23日南方人工智能主题混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模952.52亿元
南方财富网
国联安信心增长债券A该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
万家稳健增利债券C基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
2021年A股白炭黑龙头上市公司有哪些？
南方财富网
富国双债增强债券A近1月来在同类基金中排687名（11月23日）
南方财富网
万家稳健增利债券C基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
国泰中证500指数增强A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年运动休闲鞋概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
硅藻土概念上市公司有哪些，硅藻土股票名单
南方财富网
国泰中证500指数增强A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度诺安稳健回报混合A基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月24日ST商城涨近5%，商业物业概念盘后报涨
南方财富网
11月23日光大保德信事件驱动混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度诺安稳健回报混合A基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
前海开源清洁能源混合C该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
国联安安稳灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月23日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6426元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
前海开源清洁能源混合C该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度国联安优势混合基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
交银优选回报灵活配置混合C基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月24日园林机械概念走强0.203%，南方轴承涨近7%
南方财富网
11月23日南方人工智能主题混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模952.52亿元
南方财富网
国联安信心增长债券A该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年A股白炭黑龙头上市公司有哪些？
南方财富网
富国双债增强债券A近1月来在同类基金中排687名（11月23日）
南方财富网
万家稳健增利债券C基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
2021年运动休闲鞋概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
硅藻土概念上市公司有哪些，硅藻土股票名单
南方财富网
国泰中证500指数增强A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月24日ST商城涨近5%，商业物业概念盘后报涨
南方财富网
11月23日光大保德信事件驱动混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度诺安稳健回报混合A基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
国联安安稳灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月23日嘉实稳宏债券A累计净值为1.6426元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
前海开源清洁能源混合C该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
交银优选回报灵活配置混合C基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网