2021年第三季度易方达悦安一年持有期债券C基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月23日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,易方达悦安一年持有期债券C(011299)最新市场表现:单位净值1.0083,累计净值1.0083,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0085。
自基金成立以来收益0.73%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达悦安一年持有期债券C(011299)基金资产配置详情如下,合计净资产140.5亿元,股票占净比7.79%,债券占净比114.81%,现金占净比1.24%。
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