11月23日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 16:31:03
11月23日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金截至11月23日，最新公布单位净值0.9483，累计净值0.9483，最新估值0.9432，净值增长率涨0.54%。
基金阶段涨跌幅
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（基金代码：010572）成立以来收益3.55%，今年以来下降3.38%，近一月下降3.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金负债和所有者权益合计7.14亿，基金负债合计1264.5万元，所有者权益合计7.01亿元，其中所有者权益实收基金4.79亿。
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