11月23日浙商丰利增强债券最新单位净值为1.8627元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月23日浙商丰利增强债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,浙商丰利增强债券(006102)累计净值1.8627,最新单位净值1.8627,净值增长率涨0.11%,最新估值1.8607。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浙商丰利增强债券(006102)基金资产配置详情如下,股票占净比41.53%,债券占净比85.43%,现金占净比1.60%,合计净资产45.99亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为41.53%,同类平均为12.39%,比同类配置多29.14%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置32.83%,同类平均8.89%,比同类配置多23.94%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.30%,同类平均0.71%,比同类配置多2.59%;金融业行业基金配置3.06%,同类平均1.59%,比同类配置多1.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浙商丰利增强债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:欧派家居(603833),占期初基金资产净值比例为24.50%,本期累计买入金额为5246.13万元;盘江股份(600395),占期初基金资产净值比例为7.35%,本期累计买入金额为1574.28万元;中海油服(601808),占期初基金资产净值比例为7.12%,本期累计买入金额为1524.83万元;妙可蓝多(600882),占期初基金资产净值比例为6.59%,本期累计买入金额为1411.89万元等。
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