11月23日浙商智能行业优选混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月23日浙商智能行业优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,浙商智能行业优选混合C最新单位净值1.9042,累计净值1.9807,最新估值1.9109,净值增长率跌0.35%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浙商智能行业优选混合C(007217)持有债券:债券21国债01、债券东财转3、债券康泰转2、债券瑞丰转债等,持仓比分别1.71%、0.38%、0.02%、0.01%等,持仓市值2001.6万、440.48万、27.81万、8.08万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浙商智能行业优选混合C(007217)基金资产配置详情如下,股票占净比92.45%,债券占净比2.12%,现金占净比6.87%,合计净资产11.68亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浙商智能行业优选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为63.00%、11.11%、2.53%,同类平均分别为43.26%、5.71%、3.12%,比同类配置分别为多19.74%、多5.40%、少0.59%。
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