建信恒久价值混合基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的建信恒久价值混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金公布单位净值1.9083,累计净值5.5831,净值增长率跌1.95%,最新估值1.9463。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款2026.25万,应付赎回款378.88万,应付管理人报酬142.63万,应付托管费23.77万,应付交易费用744.78万,应交税费2574.27,负债合计3385.99万。
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