[基金]2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/24 15:37:02

2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国祥利定期开放债券发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有股票新易盛（占0.94%）：持股为14.99万，持仓市值为504.8万；锡业股份（占0.88%）：持股为25万，持仓市值为470.25万；陕西煤业（占0.83%）：持股为30万，持仓市值为444万；当升科技（占0.77%）：持股为5万，持仓市值为410.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金（002782）持有债券19国开08（占9.49%），持仓市值为5079万；债券20农发07（占9.41%），持仓市值为5033.5万；债券21国债06（占9.35%），持仓市值为5004.5万；债券21国开02（占7.52%），持仓市值为4022.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.46亿，其中，股票投资1.04亿，债券投资5.43亿，应收证券清算款198.51万，应收利息752.26万，资产总计6.59亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。