平安合韵债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至11月23日平安合韵债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,平安合韵债券最新公布单位净值1.0093,累计净值1.1353,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0092。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益14.03%,今年以来收益3.9%,近一年收益4.83%,近三年收益10.74%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,平安合韵债券(005077)基金资产配置详情如下,债券占净比99.61%,现金占净比0.50%,合计净资产5.1亿元。
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