11月12日易方达消费精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 00:52:35
11月12日易方达消费精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达消费精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达消费精选股票最新单位净值1.218，累计净值1.218，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2114。
基金季度利润
易方达消费精选股票（基金代码：009265）成立以来收益21.8%，今年以来下降12.13%，近一月收益0.18%，近一年下降4.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达消费精选股票基金负债合计3.09亿元，应付证券清算款4049.48万元，应付赎回款2.51亿元，应付管理人报酬1273.44万元，应付托管费212.24万元，其他负债65.69万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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