11月12日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 00:08:15
11月12日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值0.772，最新单位净值0.772，净值增长率涨0.39%，最新估值0.769。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4851.61万元，基金本期净收益亏203.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值0.78元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺长城中证TMT150ETF联接基金资产总计3.54亿元，银行存款2190.64万元，结算备付金1.92万元，存出保证金5.48万元，交易性金融资产3.31亿元，基金投资3.31亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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