11月12日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 00:08:15

11月12日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日,累计净值0.772,最新单位净值0.772,净值增长率涨0.39%,最新估值0.769。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4851.61万元,基金本期净收益亏203.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值3.51亿元,期末单位基金资产净值0.78元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,景顺长城中证TMT150ETF联接基金资产总计3.54亿元,银行存款2190.64万元,结算备付金1.92万元,存出保证金5.48万元,交易性金融资产3.31亿元,基金投资3.31亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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