易方达新收益混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 23:06:44
易方达新收益混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达新收益混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新收益混合A（001216）截至11月12日，累计净值4.175，最新单位净值3.852，净值增长率跌0.16%，最新估值3.858。
基金分红
易方达新收益混合A基金成立于2015年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.57亿元，基金总1.66亿份额，上市流通1.66亿份额，共分红2次，累计分红0.323元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款149.25万，结算备付金8144.01万，存出保证金242.41万，交易性金融资产88.73亿。
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