南方初元中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 22:55:45
南方初元中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方初元中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方初元中短债债券C（007150）截至11月12日，最新单位净值1.0796，累计净值1.0796，最新估值1.0795，净值增长率涨0.01%。
南方初元中短债债券C基金成立以来收益7.96%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.33%，近一年收益3.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方初元中短债债券C基金（007150）持有债券19国开02（占8.22%），持仓市值为2亿；债券19进出03（占4.11%），持仓市值为1亿；债券21农业银行CD022（占3.98%），持仓市值为9718万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款52.66万，结算备付金63.95万，存出保证金9751.37，交易性金融资产23.76亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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