易方达裕惠定开混合发起式基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的易方达裕惠定开混合发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,易方达裕惠定开混合发起式最新市场表现:公布单位净值1.768,累计净值2.248,最新估值1.766,净值增长率涨0.11%。
易方达裕惠定开混合发起式(000436)成立以来收益134.64%,今年以来收益8.53%,近一月收益0.86%,近三月收益1.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达裕惠定开混合发起式基金(000436)持有债券21浦发银行CD153(占6.20%),持仓市值为1.94亿;债券岩土转债(占0.20%),持仓市值为634.53万;债券招路转债(占0.13%),持仓市值为411.74万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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